Question Two | [6 marks] | |||||||||||||
(a) Use an EXCEL spread sheet to calculate the Net Present Value and Discounted Payback Period of the following project at 20.00% per annum e?ective. [4 marks] | ||||||||||||||
Date | Cash flow | |||||||||||||
25/08/2000 | -1,000,000 | |||||||||||||
25/11/2000 | -100,000 | |||||||||||||
25/03/2001 | 160,968 | |||||||||||||
25/09/2001 | 161,936 | |||||||||||||
25/03/2002 | 162,904 | |||||||||||||
25/09/2002 | 163,872 | |||||||||||||
25/03/2003 | 164,840 | |||||||||||||
25/09/2003 | 165,808 | |||||||||||||
25/03/2004 | 166,776 | |||||||||||||
25/09/2004 | 167,744 | |||||||||||||
25/03/2005 | 168,712 | |||||||||||||
25/09/2005 | 169,680 | |||||||||||||
(b) Use your spread sheet to determine the internal rate of return correct to 0.1% per annum. [2 marks] | ||||||||||||||
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